APCCE | Aplicativo para Ciclo de Conversión de Efectivo

Período promedio de inventarios (PPI)—Inventarios / costo de ventas × días

Período promedio de cobro (PPC)—Cuentas por cobrar / ventas netas × días

Período promedio de pago (PPP)—Cuentas por pagar / costo de ventas × días

Ciclo de conversión de efectivo (CCE)—PPI + PPC − PPP

Comparación histórica

Indicador	2021	2022

Componentes del ciclo de efectivo

Interpretación

Simulación del ciclo de conversión de efectivo

Los supuestos no modifican los datos financieros históricos.

Variación de inventarios (%)Variación de cuentas por cobrar (%)Variación de cuentas por pagar (%)Variación de ventas (%)Variación de costo de ventas (%)

PPI simulado—

PPC simulado—

PPP simulado—

CCE simulado—

Proyección del ciclo de conversión de efectivo 2023–2030

Proyección desde los valores de 2022, aplicando variaciones anuales compuestas a las cinco variables financieras.

Crecimiento anual de inventarios (%)Crecimiento anual de cuentas por cobrar (%)Crecimiento anual de cuentas por pagar (%)Crecimiento anual de ventas (%)Crecimiento anual de costo de ventas (%)

Año	PPI (días)	PPC (días)	PPP (días)	CCE (días)

Comparación histórica

Componentes del ciclo de efectivo

Interpretación

Balance General y Estado de Resultados

Simulación del ciclo de conversión de efectivo

Proyección del ciclo de conversión de efectivo 2023–2030